Sage 100 Trésorerie version 16 s’enrichit de nouvelles fonctionnalités :
• L’équilibrage des comptes : Cette fonction permet de simuler la création de virements d’équilibrage, de visualiser leur impact sur les
soldes et, éventuellement de générer les opérations correspondantes (ordre de virement à transmettre via Sage Moyens de paiement
et prévision de trésorerie associée).
• La gestion des opérations financières : La version 16 propose une gestion des opérations financières telles que les OPCVM,
financements et placements.
• pour les OPCVM, calcul des +/- value (réalisées ou potentielles), évaluation du portefeuille au dernier cours connu, mise à jour comptable...
• pour les placements / financements, suivi des encours, paramétrage et suivi des autorisations (pour les financements) et mise à jour comptable.
• La situation nette : La situation nette propose pour 4 dates un état synthétique du disponible par rapport aux autorisations bancaires.
Elle s’ajoute à l’analyse des soldes et la situation de trésorerie dans la Synthèse du jour permettant une plus grande finesse pour détecter une dégradation éventuelle de la trésorerie :
• l’analyse de soldes : mise en évidence des soldes négatifs.
• la situation de trésorerie : explication des variations de soldes par nature de flux.
• la situation nette : vue globale du disponible.
Les prévisions d’abonnement La fonction Prévisions d’abonnement permet de créer les prévisions de trésorerie correspondant aux
modèles d’abonnement. Il s’agit d’une solution rapide pour positionner les flux récurrents tels que le téléphone, loyer, salaires...

 

 

 

Evolutions fonctionnelles en Comptabilité & Finance : Focus sur le recouvrement et la gestion de trésorerie

- La gestion du recouvrement
Près d’une PME sur cinq dépose le bilan suite à un impayé. Aujourd’hui, les délais de paiement sont plus en plus importants, retrouvant
leur plus mauvais niveau depuis 2004 : « six entreprises sur dix ne respectent pas les dates d’échéances contractées », indique une
étude du cabinet Altares, publiée en février 2009.
La nouvelle fonctionnalité de gestion du recouvrement proposée au sein de Sage 100 Comptabilité a pour objectif d’accompagner les
PME dans le processus de recouvrement de leurs impayés. Il s’agit d’une nouveauté majeure pour le marché PME dans la mesure où
cette problématique est au coeur de l’actualité des entreprises. Par ailleurs, l’ensemble des produits concurrents directs sont muets sur
ce thème.
Cette fonction positionne clairement Sage 100 Comptabilité comme le 1er produit de recouvrement dédié aux PME. Les bénéfices sont
nombreux et la couverture fonctionnelle unique. On peut ainsi dégager deux typologies d’actions proposées :
· Les actions Préventives :
• Gestion automatique des relances préventives par courrier ou messagerie quelques jours avant la date d’échéance de la facture.
· Les actions Curatives :
• Liste exhaustive des interventions à effectuer par dossier, collaborateur avec gestion de priorité,
• Associer de nouvelles échéances et des règlements.
• Interagir sur le code risque client dans Sage 100 Gestion Commerciale.
•  Enregistrer et notifier un décalage d’échéance.
• Facturer et comptabiliser des frais d’impayés et des pénalités de retard (contexte loi LME).
• Enregistrer une promesse de règlement avec génération automatique de l’alerte pour en vérifier la réception.
• Gérer une alerte pour l’envoi de la déclaration de créances pour les clients placés en redressement judiciaire avec un délai de prévenance.
• Comptabiliser des écritures de provision pour dépréciation des créances, de reprise sur dépréciation des créances et de perte sur créances
irrécouvrables.

 

 

Evolutions fonctionnelles en Gestion Commerciale : renforcement de la sectorisation de l’offre
Sage 100 Gestion Commerciale et Sage 100 Entreprise s’enrichissent de 2 nouvelles fonctions marquant toujours plus la sectorisation de l’offre : La
gestion des projets de fabrication et la gestion des ressources et des plannings
• Gestion des prestations
Pour une entreprise qui évolue dans le secteur des services, les centres d'appels, la maintenance ou
l'industrie, les besoins sont tous du même ordre : optimiser l'affectation du personnel, en tenant
compte de la charge d'activité et des inévitables impondérables. Cette nouvelle fonction va permettre
aux entreprises de planifier leurs ressources matérielles ou humaines (créneaux d'utilisation,
disponibilités, réservation & priorités, facturation) à travers :
Facturation des ressources : jours hommes, matériels,
Assistant de réservation de planning : entièrement personnalisable, le calendrier est créé en
fonction des contraintes de chaque entreprise (jours & heure d’ouverture),
Allocation des ressources : vision synthétique de l’ensemble des ressources avec suivi précis
des capacités journalières mensuelles de chaque ressource.
•  La gestion de la fabrication
La fonction Gestion des projets de fabrication va permettre aux petites et moyennes entreprises
industrielles de gérer étape par étape la fabrication d’un bien et d’en suivre l’état d’avancement grâce
notamment à une représentation graphique et une fiche synthèse de projet.
Ordonnancement : gestion de la production étape par étape et représentation graphique d’une
fabrication. Réservation des ressources nécessaire à la fabrication.
Suivi et synthèse de la fabrication : vision synthétique de l’ensemble de la fabrication avec suivi
précis des étapes de fabrication, des composants utilisés et des coûts de fabrication (état
d’avancement, dépassement des coûts)